Au sein d'une société de fonds d'investissement internationale basée au coeur de Paris, vous rejoindrez un département (Operation and Fund Management) qui regroupe une quarantaine de personnes, en charge du suivi des fonds d’investissement et de l’exécution des opérations.

• Edition et contrôle des clôtures comptables
• Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs
• Suivi de la trésorerie des fonds, avec gestion des opérations d’appels de fonds et des distributions aux investisseurs
• Valorisation des fonds d’investissements et des participations en portefeuille
• Procédures KYC (dossiers d’investissements et souscriptions des investisseurs), calcul et suivi des quotas d’investissements
• Suivi des souscriptions lors des closing de fond, saisie et suivi des flux dans notre outil de suivi de positions eFront

Description du profil

• Vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie en banque ou private equity d’au moins 5 ans, votre anglais courant à l'oral et l'écrit vous permets d'échanger aisément avec les équipes internationales.
• Vous êtes familier.e avec la comptabilité, la finance et êtes à l'aise avec les logiciels comme : Excel, eFront, SAP Business Ojects ou autre logiciel équivalent.
• Vos compétences comme l'autonomie, l'organisation méthodique et la gestion des priorités vous permettent de travailler dans le respect des délais et en équipe. Vous êtes une personne rigoureuse, qui sait prendre des initiatives afin d'anticiper au mieux.