Vous serez en charge de la trésorerie (appel de fonds, distribution et placement d’OPCVM), le paiement des factures ainsi que de toutes les saisies des flux dans l'outil interne (eFront).

Vos tâches seront:

• Gestion de trésorerie : Suivi des liquidités, placement OPCVM (rachats/souscriptions), opérations de change

• Traitement des factures : Saisie sur les plateformes bancaires, validation et suivi des paiements

• Saisie dans eFront des opérations (souscriptions, appels de fonds, distributions, coupons, remboursements...)

• Suivi des paiements sur les comptes bancaires : Appels de fonds, distributions, factures

• Tenue des dossiers investisseurs : Traitement des changements d’adresse, des noms, des RIB…

• Communication aux investisseurs : Réponses aux demandes administratives des clients institutionnels et retail, envoi des rapports financiers

• Communication avec le dépositaire, le comptable, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions (dossiers d’investissement, factures, dossiers de souscription…), traitement de leurs demandes

• Ouverture/fermeture de compte bancaire

• Mise à jour des éléments KYC concernant les fonds, la société de gestion et les banques

• Contrôle des Attestations d’Inscription en Compte en collaboration avec les dépositaires sur les fonds ainsi que sur nos sociétés en portefeuille

• En collaboration avec le Contrôleur Financier : Mise en place des décaissements des investissements

• Classement et archivage

Vous justifiez de 3 à 5 ans maximum d'expérience professionnelle en tant que Gestionnaire Middle Office dans les secteurs suivants : banque, conseil & audit, private equity ou une société de fonds d'investissement.

Vous êtes à l'aise avec les logiciels (Excel, eFront, etc... ) et faites preuve de rigueur et d'adaptation, le travail en équipe n'est pas un problème pour vous.

Notre client travaille principalement sur la France et le Luxembourg, les investisseurs sont internationaux, par conséquent, un niveau d’anglais courant à bilingue à l'oral et l'écrit, est requis.

K : 30-35

UK : B2-C1