GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE JUNIOR – ANGLAIS COURANT – CDI (ID:17911)
Au sein d'une société de fonds d'investissement,
vous travaillerez en binôme avec un contrôleur financier, aussi, ce poste portera principalement sur la gestion des (AIC) Attestation
d’Inscription en compte.
Vous serez en charge de la trésorerie (appel de
fonds, distribution et placement d’OPCVM), le paiement des factures ainsi que
de toutes les saisies des flux dans l'outil interne (eFront).
Vos tâches seront:
·
Gestion de trésorerie : Suivi
des liquidités, placement OPCVM (rachats/souscriptions), opérations de change
·
Traitement des factures :
Saisie sur les plateformes bancaires, validation et suivi des paiements
·
Saisie dans eFront des
opérations (souscriptions, appels de fonds, distributions, coupons,
remboursements...)
·
Suivi des paiements sur les
comptes bancaires : Appels de fonds, distributions, factures
·
Tenue des dossiers
investisseurs : Traitement des changements d’adresse, des noms, des RIB…
·
Communication aux
investisseurs : Réponses aux demandes administratives des clients
institutionnels et retail, envoi des rapports financiers
·
Communication avec le
dépositaire, le comptable, les commissaires aux comptes : envoi des pièces
justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions (dossiers
d’investissement, factures, dossiers de souscription…), traitement de leurs
demandes
·
Ouverture/fermeture de compte bancaire
·
Mise à jour des éléments KYC
concernant les fonds, la société de gestion et les banques
·
Contrôle des Attestations
d’Inscription en Compte en collaboration avec les dépositaires sur les fonds
ainsi que sur nos sociétés en portefeuille
·
En collaboration avec le
Contrôleur Financier : Mise en place des décaissements des investissements
·
Classement et archivage
Vous justifiez de 3 à 5 ans maximum d'expérience
professionnelle en tant que Gestionnaire Middle Office dans les secteurs
suivants : banque, conseil & audit, private equity ou une société de
fonds d'investissement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels (Excel, eFront,
etc... ) et faites preuve de rigueur et d'adaptation, le travail en équipe
n'est pas un problème pour vous.
Notre client travaille principalement sur la
France et le Luxembourg, les investisseurs sont internationaux, par conséquent,
un niveau d’anglais courant à bilingue à l'oral et l'écrit, est requis.
K : 30-35
UK : B2-C1