Au sein d'une société de fonds d'investissement, vous travaillerez en binôme avec un contrôleur financier, aussi, cette mission d’intérim portera principalement sur la gestion des (AIC) Attestation d’Inscription en compte.

Vous serez en charge de la trésorerie (appel de fonds, distribution et placement d’OPCVM), le paiement des factures ainsi que de toutes les saisies des flux dans l'outil interne (eFront).

Vos tâches seront:

· Gestion de trésorerie : Suivi des liquidités, placement OPCVM (rachats/souscriptions), opérations de change

· Traitement des factures : Saisie sur les plateformes bancaires, validation et suivi des paiements

· Saisie dans eFront des opérations (souscriptions, appels de fonds, distributions, coupons, remboursements...)

· Suivi des paiements sur les comptes bancaires : Appels de fonds, distributions, factures

· Tenue des dossiers investisseurs : Traitement des changements d’adresse, des noms, des RIB…

· Communication aux investisseurs : Réponses aux demandes administratives des clients institutionnels et retail, envoi des rapports financiers

· Communication avec le dépositaire, le comptable, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions (dossiers d’investissement, factures, dossiers de souscription…), traitement de leurs demandes

· Ouverture/fermeture de compte bancaire

· Mise à jour des éléments KYC concernant les fonds, la société de gestion et les banques

· Contrôle des Attestations d’Inscription en Compte en collaboration avec les dépositaires sur les fonds ainsi que sur nos sociétés en portefeuille

· En collaboration avec le Contrôleur Financier : Mise en place des décaissements des investissements

· Classement et archivage

Vous justifiez de 3 à 5 ans maximum d'expérience professionnelle en tant que Gestionnaire Middle Office dans les secteurs suivants : banque, conseil & audit, private equity ou une société de fonds d'investissement.

Vous êtes à l'aise avec les logiciels (Excel, eFront, etc... ) et faites preuve de rigueur et d'adaptation, le travail en équipe n'est pas un problème pour vous.

Notre client travaille principalement sur la France et le Luxembourg, les investisseurs sont internationaux, par conséquent, un niveau d’anglais courant à bilingue à l'oral et l'écrit, est requis.

Si vous êtes intéressés, merci d'envoyer votre candidature à : l.belghali@progressis.com

Qui sommes-nous ?

Depuis 1999, Progressis recrute en permanence des candidat(e)s débutant(e)s ou expérimenté(e)s, avec ou sans compétences linguistiques afin de proposer des solutions en intérim-CDD-CDI dans 3 familles de métiers :

• les fonctions supports

• les métiers des ressources humaines

• les métiers du juridique

Nous établissons avec nos clients et nos candidat(e)s un véritable partenariat triangulaire, fondé sur l’écoute et l’expertise, afin de réussir ensemble un recrutement optimal.

La sécurité de vos données

Nous avons pour objectif de toujours conserver vos données personnelles de la manière la plus sûre et la plus sécurisée, et uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie par le traitement. Dans cette perspective, nous prenons les mesures physiques, techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher dans toute la mesure du possible toute altération ou perte de vos données ou tout accès non autorisé à celles-ci.